Comment utiliser une perte trailing stop

Deux Parties:Comprendre une perte Trailing StopPlacer un ordre Trailing Stop Loss

Une perte trailing stop est un type stock commande. En utilisant cet ordre va déclencher une vente de votre placement dans le cas où le prix de l'investissement descend en dessous d'un certain prix. L'ordre stop fuite peut aider à rendre la décision de vendre plus facile, plus rationnelle et moins émotionnelle. Il est conçu pour l'investisseur qui souhaite minimiser les risques, l'aidant à minimiser les pertes tout en maximisant les gains potentiels. Avec la perte trailing stop, tout se passe automatiquement, donc vous et votre opérateur ne avez pas à surveiller constamment le prix des actions.

Partie 1 de 2: Comprendre une perte Trailing Stop
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Comprendre comment une perte trailing stop fonctionne. La perte trailing stop est un type d'ordre de vente qui se ajuste automatiquement à la valeur du stock. L'ordre stop fuite se déplace avec la valeur du stock alors qu'il se élève. Par exemple:
  • Vous acheter des actions à 25 $.
  • Le stock se élève à 27 $.
  • Vous passez un ordre stop de vente de fuite en utilisant une valeur de $ 1 piste.
  • Alors que le prix monte, le prix de fuite (prix stop) restera à 1 $ de moins que le prix d'achat d'actions.
  • Le prix de l'action atteint 29 $ et il commence à baisser. La perte trailing stop serait à 28 $.
  • Une fois que le prix de l'action atteint $ 28, votre fuite afin de stop loss deviendra un ordre de marché. Cela signifie que vous allez vendre le stock. À ce stade, vos gains sont enfermés.
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Reconnaître ce qu'est un stop loss est traditionnelle. Un stop loss traditionnelle est un ordre visant à limiter les pertes automatiquement. Il ne suit pas ou ajuster au changement de prix de l'action, contrairement à la fuite afin de stop loss.
  • L'ordre stop loss traditionnelle est placé à une valeur spécifique et ne change pas. Par exemple:
  • Vous achetez stock pour $ 30.
  • Vous définissez votre ordre stop loss traditionnelle à 28 $. Dans ce cas, le stock sera vendu à 28 $.
  • Si les cours des actions se élève à 35 $, puis plonge tout à coup, vous aurez toujours vendre à $ 28. Vous ne serez pas protéger les profits potentiels que vous avez faites à partir plus tôt hausse du prix de l'action.
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Comprendre comment la fuite afin de stop loss aide à maximiser vos profits. Utilisez un ordre stop fuite qui reste en vigueur au lieu de vendre à un certain niveau. Cette commande ajuste automatiquement tandis que le prix de votre investissement augmente.
  • Avec un ordre stop loss traditionnelle, que vous avez 15 $ stock. Vous établissez un niveau de vente (soit 10 $) qui ne changera pas. Si le prix de votre action monte à 20 $, vous avez encore ce niveau bas 10 $ de vente. Si le stock se effondre, vous aurez toujours vendre à $ 10.
  • Avec un suivi afin de stop loss, dire que vous avez 15 $ stock. Vous établissez un ordre stop arrière à 10%, ou 13,50 $. Si le titre monte à 20 $, vous pourrez toujours utiliser le niveau de 10%. Cela rend votre ordre stop efficace à 18 $. Si vous aviez gardé un stop loss traditionnelle, votre commande aurait vendu à $ 13,50, et vous aurait perdu les bénéfices que vous faites lorsque le stock a augmenté.
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    Utilisez, une stratégie proactive facile. Avec un ordre de perte trailing stop, votre opérateur ne aura pas besoin de changer manuellement les conditions d'arrêt. Plutôt, les changements d'ordre arrière automatiquement en fonction du prix de l'investissement. Placer l'arrière afin de stop loss est facile à faire.

    Partie 2 de 2: Mise en place d'un ordre Trailing Stop Loss





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    Découvrez si vous pouvez utiliser un ordre stop fuite. Pas tous les courtiers vous permettra d'utiliser cette stratégie et pour le type. De même, tous les types de comptes peuvent utiliser un ordre stop fuite. Soyez sûr de vérifier si votre courtier permet ce type de transaction.
  • Il est fortement recommandé que vous avez la possibilité d'utiliser cette commande.
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    Suivre le mouvement historique de votre stock. Il est utile de comprendre la volatilité et prix historiques mouvements de votre stock. Cela vous donnera une idée de combien le stock se déplace vers le haut ou vers le bas dans une période de temps donnée. Utilisez cette option pour déterminer une valeur de sentiers raisonnable qui équilibre entre le déclenchement d'un ordre de vente prématurée et laissant trop de bénéfices sur la table.
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    Choisissez si vous voulez passer la commande. Vous pouvez placer un ordre stop arrière à tout moment. Vous pouvez le faire immédiatement après l'achat initial. Vous pouvez également suivre votre stock et de décider de mettre en fuite l'ordre de stop loss plus tard.


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    Choisissez un montant fixe ou un parent. Une perte de butée arrière peut être créée dans l'une des deux façons. Vous pouvez soit utiliser un montant fixe ou relatif en fonction du pourcentage.
    • Par exemple, vous pouvez déterminer soit une stricte quantité de dollars (soit 10 $) pour la piste ou un pourcentage de la valeur du stock (soit 5%). Dans les deux cas, le "trail" est liée à la valeur du stock. Ce sentier évolue au fil du temps que le prix des variations de stocks.
    • En utilisant l'option fixe du dollar, vous limitez à une valeur stricte de dollars le montant du stock peut descendre de son point le plus élevé avant un ordre de vente est automatiquement placé. Les montants en dollars ne peuvent pas avoir plus de deux décimales.
    • En utilisant une approche de pourcentage, vous pouvez définir la plage appropriée pour permettre au stock de monter et descendre tout en continuant à diriger généralement jusqu'à. les pourcentages doivent être un minimum de 1% et un maximum de 30% du prix actuel du stock.
    • Le risque avec une perte d'arrêt est que le stock peut descendre sous le point de vente. A ce moment, votre stock sera vendu. Le stock peut alors marche arrière et revenir, mais vous ne possédez plus il.
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    Déterminer une valeur de sentiers raisonnable. Calculez combien vous souhaitez que votre fuite stop loss soit. Discutez avec votre courtier afin de déterminer un montant approprié ou pourcentage pour votre arrière afin de stop loss.
  • Si vous définissez la valeur trop serré, vous pourriez déclencher un ordre de vente prématurément.
  • Si vous définissez la valeur trop large, vous pourriez laisser trop de bénéfices sur la table.
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    Indiquez si vous souhaitez un ordre de jour ou de GTC. La perte trailing stop peut être placé soit comme un jour ou GTC (Good 'til Annulé) commande. Ce spécifie la longueur de temps que le ordre stop fuite sera en vigueur.
  • L'ordre de jour est bon jusqu'à la clôture du marché de la journée en cours (16 heures, heure normale de l'Est). Si vous placez l'ordre de jour lorsque le marché est fermé, alors il sera en vigueur jusqu'à la fin de la prochaine journée de négociation.
  • L'ordre GTC est bon pour 120 jours dans la plupart des cas. Dans ces cas, la commande sera annulée après 120 jours. Il ya quelques commandes qui permettent pour une durée illimitée sur un ordre GTC.
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    Choisissez entre un ordre du marché et un ordre limite. Un ordre au marché est un ordre d'acheter ou de vendre l'investissement au meilleur prix courant disponible. Un ordre à cours limité vous permet de configurer l'achat ou la vente d'actions à un certain prix.
  • Une fois que vous atteignez le prix stop que vous avez spécifié dans votre arrière afin de stop loss, vous pouvez mettre dans un marché ou limiter commande. Cela signifie que vous allez vendre votre stock.
  • L'ordre au marché est l'ordre par défaut qui peut être placé.




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